美股强势反弹，英伟达新高，中国资产受青睐

8月4日美股强势反弹，三大指数集体大涨。市场对9月降息预期升温，科技股亮眼，英伟达再创新高。中概股普涨，中国资产成为亮点，外资配置现积极变化，投资者对中国股票兴趣升至近年高点，但贸易摩擦等不确定性仍需关注。

美东时间8月4日，美股市场强势反弹，三大指数集体高开高收，道琼斯指数涨1.34%，报44,173.64点；纳斯达克综合指数涨1.95%，报21,053.58点；标普500指数涨1.47%，报6,329.94点，创下数月来最大单日涨幅。

此次反弹主要受美联储降息预期升温驱动。据CME“美联储观察”数据显示，美联储9月降息25个基点的概率已升至94.4%。旧金山联储主席玛丽·戴利也表示，降息时机已近，今年两次降息仍是适当的调整幅度。市场普遍认为，降息将为经济提供支撑，缓解当前就业增长放缓的压力。

不过，投资者仍需关注贸易摩擦带来的不确定性。早盘时，美国总统特朗普在社交媒体发文称，印度大量购买俄罗斯石油并在公开市场上出售牟利，他将大幅提高印度向美国缴纳的关税。受此影响，在美上市印度ETF直线跳水，从涨0.34%转而下跌0.44%。此外，欧盟委员会发言人表示，根据欧盟与美国达成的协议，欧盟将在6个月内暂停实施针对美国关税的两项反制措施。

从历史数据来看，8月份通常是美股表现较为疲软的月份。自1988年以来，8月是道琼斯工业平均指数表现最差的月份，也是标普500和纳斯达克综合指数表现第二差的月份。

在个股表现方面，科技股无疑是市场的亮点。英伟达收涨3.62%，报每股180美元，刷新了上周三的收盘纪录，显示出市场对人工智能和数据中心需求的持续乐观。其他大型科技股也多数走高，微软涨2.2%，苹果涨0.48%，谷歌C涨3.05%，Meta涨3.51%，博通涨3.15%，特斯拉涨2.19%。亚马逊下跌了1.44%，成为少数下跌的大型科技股之一。

值得一提的是，苹果公司的脑机接口合作伙伴Synchron在周一发布的视频中首次展示了BCI人机交互标准的实际应用。演示视频显示，一位渐冻症患者通过脑机设备成功实现用意念控制iPad操作，并展现应用脑机接口使用“快捷指令”等操作。

中国资产成为本轮反弹的亮点。纳斯达克中国金龙指数盘中一度大涨超1.8%，收盘涨幅达1.33%，带动三倍做多富时中国ETF和两倍做多中国互联网股票ETF分别飙升超4%。中概股集体走强，华米科技因财报超预期暴涨34%，其第二季度营收同比增长46.2%至5940万美元，亏损收窄30.2%；公司预计第三季度营收将达7200万至7600万美元，同比增幅70%-79%。其他热门中概股如小马智行涨超7%，富途控股、禾赛科技涨超6%，小鹏汽车、腾讯音乐等均录得显著涨幅。

外资对中国资产的配置出现了积极变化。据中金公司最新数据，主动外资时隔41周首度回流港股市场，为去年10月以来首次。与此同时，A股市场外资流出规模明显收窄。高盛近日的报告将未来12个月MSCI中国指数目标点位从85点上调至90点，并维持对中国股票的“超配”评级。高盛指出，投资者对中国股票的兴趣已攀升至近年来的高点，主要受对美国市场之外的多元化配置需求、人民币兑美元走强的预期、中国AI模型和应用的涌现、国内对私营部门的支持，以及中国股票估值相较于全球主要股票市场仍有折价等因素推动。

此外，伯克希尔·哈撒韦B类股下跌2.9%，收于1月份以来的最低水平。公司上周末的财报显示，其现金储备为3440.9亿美元，较上季度下降1%，为三年来首次下降。

公司消息方面，特斯拉批准向埃隆·马斯克授予9600万股股票奖励，马斯克将按每股23.34美元的价格购买已获授股票。Strategy在周一披露的8-K表格文件中表示，公司在7月28日至8月3日期间增持了21,021枚比特币，总持有量因此升至628,791枚，按当前价格估算，该公司持有的比特币价值超过710亿美元。

大宗商品市场也有波动。OPEC+增产54.7万桶/日压垮油价，WTI原油跌穿67美元关口；而黄金避险属性凸显，COMEX金价跃升至3426美元/盎司。花旗火线翻多，预言关税与经济恶化将推动金价冲上3600美元历史峰值。

这场资本狂欢背后，是市场对美联储政策的豪赌。然而特朗普关税利剑高悬，8月7日新关税生效在即，全球供应链再临考验。当AMD、迪士尼等巨头财报本周陆续揭晓，这场“政策市”的走向仍充满不确定性。

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